Coordinador de Tesorería y Finanzas

* Financiero Económico: Coordinar, supervisar y participar en la elaboración e integración de la información económico-contable de las sociedades de GPG en México, a fin de tener la información precisa y necesaria que refleje la situación patrimonial de la compañía y de garantizar su adecuación a la normativa en vigor.

* Administrativo-contables correspondientes a las compras, gastos e inversiones, definiendo los mecanismos de control con el objetivo de garantizar la homogeneidad del proceso, su control y el cumplimiento de las políticas del grupo.

* Fiscal: Coordinar y supervisar la elaboración de la documentación de carácter fiscal a fin de verificar su fiabilidad y garantizar la exención de cargos fiscales por pagos, velando por la aplicación de decretos de ley de aplicación específica. * Finanzas: Supervisar la aplicación de las instrucciones para elaborar los presupuestos de las diferentes unidades de la empresa, así como coordinar y supervisar la consolidación y el seguimiento de dichas instrucciones, analizando las posibles desviaciones a fin de proponer medidas correctivas que permitan conseguir con objetivos establecidos. Elaborar y/o supervisar la elaboración de las cuentas anuales y definitivas, garantizando su conformidad y fiabilidad. Gestionar las operaciones de balance (adquisiciones, fusiones, cesiones).

* Control de Gestión: Participar y coordinar en su ámbito de actuación los procesos de planificación, presupuesto, presentación de informes, contribuyendo a la mejora o al establecimiento de sistemas de información de gestión. Coordinar y supervisar la implantación de los sistemas de información y control de gestión, a fin de garantizar la elaboración de información fiable y homogénea en contenido y que facilite la toma de decisiones.

* Elaboración de informes mensuales sobre operaciones propias de la empresa, como provisiones de costes, cambios de imputación contable, activación de obras y provisiones por insolvencias. Gestión de avales en administraciones públicas, gestión de avales y seguros con clientes. Gestión de permisos de obras.

* Tesorería: elaborar la previsión de tesorería, así como definir los criterios relativos a la gestión de cobros y pagos a fin de optimizar los flujos de tesorería y garantizar el cumplimiento de la normativa interna y las obligaciones contractuales. Relación con los Bancos. Gestionar la tesorería y la financiación, la relación con terceros: Banqueros, Auditores, etc.

a. Supervisar Elaboración flujo de caja diario de las cuentas pagadoras y de cobranza

b. Determinar los excedentes para inversión diaria

c. Fondeo de cuentas para pagos diarios (dos firmantes, mancomunidad)

d. Realizar operaciones de cambio de divisas para la operativa diaria del negocio

e. Liberación de pagos cargados por el CSC diario

f. Liquidación de pagos mensuales de impuestos federales y estatales (portal del gobierno de cada estado)

g. Liquidación de intereses a entidades financieras y a las empresas de grupo

h. Estimación de flujo siguiente mes de sector eléctrico, con el objeto de determinar los excedentes o necesidades que se tendrán en el mes posterior

i. Trámites bancarios. Altas y bajas de firmantes, Altas y bajas de cuentas y Transferencias especiales al extranjero, tramites operativos de Banca Electrónica

j. Elaboración de reportes de cierre k. Seguimiento a incidencias bancarias

l. Administración de Banca Electrónica. Administrador y Operadores m. Alimentar el ERP (CFM), alta de nuevas deudas, así como el registro de la deuda, provisión, liquidación de intereses a bancos e intercompañia, controlar las cifras contables n. Registro de los excedentes y recursos que se requieren sobre de las inversiones en GPG España en el ERP (CFM) o. Generación de cifras de deuda, saldos bancarios e inversiones para la auditoría externa.