Gerente de Tesorería

Principales responsabilidades del puesto:

• Administrar el flujo de efectivo de las empresas de tal forma que cada una pueda cumplir con los compromisos adquiridos.
• Negociar y tramitar las líneas de Crédito para obtener el flujo de efectivo necesario para la operación de las empresas.
• Firmar cheques y autorizar transferencias bancarias, según solicitud del área operativa.
• Autorizar las transferencias y cheques para pagar a los proveedores según solicitud del área de compras, así como los pagos que solicite el área contable o de Recursos Humanos.
• Autorizar los pagos de nómina, préstamos, fondo de ahorro y otros similares solicitados por el área de Recursos Humanos.
• Autorizar las devoluciones de saldos a favor según solicitud del área de facturación y cobranza.
• Vigilar el fondeo de chequeras foráneas.
• Analizar las opciones de inversión de excedentes de efectivo eligiendo la que más convenga a la organización cumpliendo con las políticas del grupo.
• Vigilar el cumplimiento de plazos en el pago de los préstamos adquiridos a través de bancos y financieras. 10. Mantener comunicación constante con Bancos, casas de cambio y casas de bolsa negociando tarifas de comisiones y supervisar el cumplimiento de lo pactado.
• Supervisar y autorizar en tiempo las reposiciones de caja chica previa validación del área de compras.
• Revisar las conciliaciones bancarias elaboradas por el área contable y vigilar la depuración en tiempo de las partidas pendientes.
• Seleccionar al personal a su cargo en función de los requerimientos de los puestos a fin de que las posiciones estén ocupadas por las personas idóneas.
• Cerciorarse que las personas a su cargo reciban una inducción adecuada a los puestos para que estén en posibilidades de asumir las funciones que les corresponden y contribuyan a hacer más eficiente la operación.
• Organizar y supervisar las actividades del personal a su cargo asegurándose de facilitarles los recursos y generar el entorno adecuado para que se aprovechen sus potencialidades.
• Evaluar y retro alimentar el desempeño del personal a cargo, así como llegar a acuerdos con ellos sobre las acciones que los llevarán a cumplir los requerimientos del puesto.
• Gestionar los programas de capacitación y desarrollo que contribuyan a mejorar el desempeño de los puestos a cargo.
• Mantener actualizados los procedimientos requeridos para el buen funcionamiento del área a su cargo

Facultades:

• Decidir sobre la contratación, promoción, permisos, vacaciones y despidos del personal a cargo en función de las necesidades de la operación y del presupuesto disponible.
• Decidir sobre el fondeo de chequeras foráneas.
• Autorizar los pagos por cuenta del cliente solicitados por el área operativa verificando que procedan conforme a las políticas de crédito vigentes.
• Autorizar los préstamos entre compañías filiales vigilando se cumplan los acuerdos de pago tanto del capital como de los intereses.